📊 資產盤點報告｜2026年8月22日（中午版）

由 J-Lin 分享的筆記

📊 資產盤點報告｜2026年8月22日（中午版） 2026/08/22 12:00 · 8張截圖快照校正版 · TISA 已正名併入 0050 · 銀行搬家已對帳 · 匯率 31.808514 20,202,149 總資產 TWD 18,508,115 淨資產（扣信貸 1,694,034） +137,116 較前次 20,065,033 +0.68% 8/26 預估 24,171,913 B方案到位（含 T+5 3,940,356） 📌 本版重點校正 3 項定版 TISA 正名： 原「TISA 現金帳戶 151,341」非現金，實為 0050 不領息 TISA 版本 ，本版起併入「0050連結基金（含TISA）」 4,094,599 （3,908,548+151,341校正＋淨值日波動）。基金總額仍 6,023,240 = 4,094,599＋1,928,641。 銀行搬家對帳： 銀行 5,138,745 → 3,130,187 （-2,008,558）非蒸發，8/20 複委託建倉 VALL 12,500＋VWRA 660 已交割，複委託 5,078,876 → 持倉換算 7,185,172 （+2,106,296）對抵。 113,738 差額為匯兌四捨五入＋0.15%手續費內扣。 海外計價改以持倉×市價×匯率： 前版複委託「總預估現值」口徑矛盾（現值-成本≠損益），本版改以 holdings 逐筆換算，IB 現金 796.29 USD（25,329 TWD）另計，未灌入總資產避免重複。 快照來源：8/22 中午 8張截圖（銀行圓餅 3,130,187｜證券 3,863,550｜鉅亨基金三件套｜IB 4,181 USD｜複委託 VALL 5.038 / VWRA 194.18 / AGGU 5.814｜2887 37.25 / 009826 10.13）＋ 鉅亨贖回明…